填写现金支票正面:签发日期:必须大写(一二三四五六七八九百)；收款人:填写贵公司全称；金额:大写金额和小写金额应一致；用途:填写零用现金、差旅费等。印章:印章银行预留印章(一般是财务章和法人章)，中下部；在现金支票背面填写:需要在背面第一个“被背书人”下的方框和经办人身份证号盖章；。(1)现金支票正面填写:1。发行日期:必须是大写(1，234，567，890)；2.收款人:填写贵公司全称；3.金额:大写金额和小写金额应一致；4.用途:填写“奖金”或“差旅费”等；5.盖章:中下部盖章银行预留章(一般是财务章和法人章)。
(3)收到客户的支票:如果收到现金支票，一定是对方填的。直接去银行撤回就行了。使用现金支票进行扩展信息时的注意事项:1。客户开具的票据应按照《支付结算办法》和《正确填制票据和结算凭证的基本规定》进行记录。签发现金支票时，应按照预定的页码顺序用墨水笔或黑炭笔填写。
5、每月月底都要编制 银行 存款余额调节表吗?由谁编制?会计还是出纳?1、银行 存款是否编制余额调节表主要看企业月末账面余额金额银行是否相同。如果企业月末账面余额与银行不符，需要提供银行的余额调节表。如果匹配，则不需要银行 存款的余额调节表。2.银行余额调节表的编制一般由出纳完成。但如果企业每月账单较大银行，这项工作也很繁重，完成后需要出纳进行核对和审核。扩展信息:1。银行 存款余额调节表于期末由银行发送至企业，可作为银行/subject的附件资料保存。
6、 存款准备金率调整一览表20222022国内部分银行 存款利率调整列表银行 /现行基准利率(年利率%) 存款(整存整取年利率%) * * -3/(央行)0.351.11.31.52.12.750.81 .
7、怎样填工商 银行的现金 存款凭条?Cash 存款回单是工商银行查询对公账户存款时需要填写的一种凭证。它有固定的格式，必须填写完整，如付款人账号、日期、款项来源等。根据票据法，金额必须按照一定的规范书写，不允许使用简化字或者错别字。别担心，工行营业网点有大堂经理或者助理。收银员填付款人名字也没关系。最后钱都存到公司账户了，可以在凭证上标注。
8、 银行 存款余额调节表是否要给会计,并装订入凭证?银行存款余额调节表可以作为对账的依据吗？号银行存款余额调节表仅用于对账。不能作为调整银行 存款账面余额的原始凭证。只有银行出具或盖章的实际交易单据，才是记账的依据。-3存款余额调节表可以作为-3存款subject的附件数据保存。此表主要用于与银行核对企业账目。
总的来说，可以认为双方记账没有错误。当调整后双方余额仍不相等时，仍有两个原因，要么是决算没有查出来，要么是一方或双方的账簿有错误。不管是什么原因，都有必要进一步查找并加以纠正。调节表中双方的余额必须相等。调整后的余额既不是企业银行 存款日记账的余额，也不是报表银行的余额。是企业-。也是企业当天可以使用的银行 存款的最大值。银行对账单可作为原始凭证。不允许使用对帐表。经济上，
9、 银行对账单和 银行 存款日记账怎么核对银行存款日记账对账和银行对账单对账属于账户对账。因为银行对账单不是企业的内部账簿，只有企业的总账、明细账和备查账簿之间的对账才能称为对账。银行对账单是从企业外部获取的，可以作为原始凭证。会计基础是这么规定的。银行 存款日记账账面余额与银行对账单余额一致银行 存款用开户银行进行计数。
相互一致的记录一般用勾号标注，没有标注的要找出原因。一般来说，我公司-3存款的日记账与银行发送的对账单当期余额不符的原因有两个:一个是我公司或银行的记账错误，由于企业不止一个账户银行，有时可能会记录收付款项，也可能是会计或经办人失误造成的企业银行/日记账和。另一个就是有未结清的账。
