期货考试题库及答案，哪里有历年的期货从业资格考试试题及答案

来源：整理时间：2023-06-04 22:27:24 编辑：大钱队理财手机版

本文目录一览

1，哪里有历年的期货从业资格考试试题及答案
2，期货试题
3，期货考试计算题
4，期货考试计算题
5，期货考试题目

1，哪里有历年的期货从业资格考试试题及答案

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哪里有历年的期货从业资格考试试题及答案

2，期货试题

客户权益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600持仓保证金：(20+8)*10*2060*5%=28840风险度：28840/123600=23.33%

期货试题

3，期货考试计算题

第一题：期货3000-3280=-280期权3280-2950-60＝270综合270-280＝-10结果亏十元/吨，好处是稳定生产不怕涨，也不怕跌，精明的做法。第二题：265-245＝20点净值，20-20＝5时间价值0，权利金买时5点，卖时20点20-5＝15X250美元＝3750美元，不计佣金成本赚3750美元

专业术语叫做对冲结算，其实算法很简单，运用普通期货结算方法就可以，这种题自己做才有记性别人交不好，毕竟是专业题

期货考试计算题

4，期货考试计算题

1.-150 2.50美元 3.A

1.此题可以按合约进出价位分开计算！2565卖出3手合约，平仓位2545，盈利20点，共计3*10*20=600元; 2530卖出2手合约，平仓价位2545，亏了15点，共计 -2*10*15=-300元；2500卖出合约1手，平仓价位2545，亏了45点，共计-1*10*45=-450元，所以盈亏总情况是 600-300-450=-150元，最后亏损150元！

1;-120元 2565x3手=7695元+<2530x2手=5060元>+2500x1手=15258元/6手=平均价2543元；2545-2543=2x6手=12点没点10元。10x12=120元

2.盈利：7350-7210=140 亏损：7190-7100=90, 总共盈利：140-90=50

1.-150 具体为600-300-450=-150 2.50美元具体为7350-7210+7100-7190=50 3.A 盈亏平衡的意思为不赚不亏，最后结账的数字为0，代入各个数值，A组数据有效。

1.-150

5，期货考试题目

难道你不认为你说的两个公式是一样的吗？变通一下就是了，资金成本就是=现货指数*年利率/月份/12反正这两个公式是一样的，不过表达方式不同而已，你多参悟一下另外算法没错，只不过是他计算错误而已。答案是1542.8

B【解析】期货的理论价格=现货价格+期间资金成本一期间收益=1520+1520×8%／4-1520× 2%／4=844.4 。这个解析算错了吧怎么也不会小于1520啊

两只股票组合的β系数为200万除以300万乘以1.5+100万除以300万乘以0.6=1.2投资组合的总β系数为本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例乘以本品种的贝塔系数累计相加。贝塔系数在证券从业考试证券投资分析这本书的证券投资组合这部分内容出现过，期货市场教程这本书我还没看过，所以不知道在期货市场教程里哪儿出现，不过应该是投资组合，股票和股指期货组合投资相关部分　贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。β系数越大之证券，通常是投机性较强的证券。以美国为例，通常以史坦普五百企业指数(s&p 500)代表股市，贝他系数为1。一个共同基金的贝他系数如果是1.10，表示其波动是股市的1.10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%;若贝他系数为0．5，则波动情况只及一半。β= 0.5 为低风险股票，β= l. 0 表示为平均风险股票，而β= 2. 0 → 高风险股票，大多数股票的β系数介于0.5到l.5间。[1] 　　贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。　　如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。