出差银行存钱准备:不需要特别准备，只需要填写一张现金存款收据，填写公司名称、账号、银行、来源、付款人、金额，带上公司财务章。公司银行账户分为基本存款账户、一般存款账户、特殊存款账户和临时存款账户。这些帐户的功能如下:1 .基本存款account存款为日常转账结算和现金收付而开立的人。2.一般存款Account存款一个人在一个基本的存款Account银行营业机构开户，用于贷款或其他结算需要。
4.temporary存款Account存款账户是为临时需要和在规定期限内使用而开立的。公司银行结算账户存款只能在银行上开立基本存款账户。基本存款账号是存款人的主机账号。存款日常经营活动的资金收付和工资、奖金、现金的提取均通过该账户办理。通用存款账户用于办理存款个人贷款转账、还贷等结算资金收付。该账户可用于现金存款，但不可用于提取现金。
5、对公账户怎么存钱将钱存入公司账户的方法:1。现金存款。现金存款可以直接去银行办理，现金会存入企业账户。用户需要填写单据，然后去柜台办理。2.网银转账。如果有网上银行，用户可以在电脑或手机上直接向公司转账。3.检查转账。你需要先去银行买支票，填好单据，通过柜台转账支票。用户可提前致电银行客服询问是否需要相关资料或证件。4.通过电汇转账。
6、公司账户 银行 存款利息怎么算?每个季度结算后,存入账户的利息是怎么算...公司利息按实际天数计算，累计金额*利率/360利息，日累计余额总和(如10000存5天，10000*5为5天累计金额)，季度结算后的利息为累计金额*利率/360*90。利息是货币在一定时期内的使用费。包括存款利息、贷款利息和各种债券产生的利息。
利息的本质是剩余价值的特殊转化形式，是利润的一部分。每个企业在生产经营过程中都要向银行借款，如何核算借款利息。在新会计准则的要求下，短期借款时，以短期借款为例记录借款利息。比如某企业向工商银行借款，金额100万，时间三个月，利率9%。财务人员怎么处理？具体步骤有几个:获得贷款时，可以贷记银行存款account，金额100万，同时可以贷记短期贷款账户，金额100万。
7、关于现金存入对公账户,记账以及每月的 银行和现金汇总表的问题假设现金收入10000，费用5000，3000存入公司账户。对于公司账户收入 3000只存入手头现金。1.日常账的现金账簿和银行账簿都有记录，凭证只有银行付款，但每月银行和现金收支汇总表都算银行1234566。求专业指导。当银行存入3000时，银行 存款增加，现金减少。借:-3存款3000贷:现金3000 银行而现金会有3000的支出记录，应该是银行1234566。
8、现金存入对公账户怎么存?现金可以直接存入公司账户。不需要去存款 银行将现金存入公司账户。您可以在银行 存款的任何一家分行开立公司账户。存款步骤:1。个人汇款:先将现金存入银行卡，通过银行汇款/个人网银将现金转入公司账户。然后2。直接现金交付:直接到需要存入现金的法人银行柜台，按照工作人员的指示填写存款单，然后将存款单和现金交给奇奇存入公司账户。
工资发放、专款专用、日常转账结算、现金收付都是通过各种单位结算账户进行的。本公司的法人账户分为基本存款账户、一般账户、临时账户和专用账户。2.基本存款账户是存款人开立的用于日常转账结算和现金收付的结算账户银行结算账户。企事业单位只能在一个银行中开立一个基本存款账户。存款工资、奖金等现金的支取只能通过基本存款账户办理。
9、公司的销售 收入一般是存入 银行的一般户还是专用户公司的销售收入存款一般存款账户或基本存款账户。公司账户分为四类:基本账户、一般账户、临时账户和专用账户。(1)基本存款账户是存款人开立的用于日常转账结算和现金收付的结算账户。企事业单位只能开立一个基本银行账户。存款工资、奖金等现金的支取只能通过基本存款账户办理。(2)专用存款账户是人依照法律、行政法规和规章的规定，为专门管理和使用其专用资金而开立的a 存款结算账户。
基本建设资金、更新改造资金、预算外资金、证券交易结算资金、粮棉油收购资金、单位银行卡备付金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放的同业资金、收入汇款资金和业务支出资金、党团和工会设在(3)总存款账号为存款人。
