出纳工作流程具体包括:办理银行 存款和现金收款；负责发票、支票、汇票和收据的管理；准备银行账户和现金账户，并负责保管财务章；报销差旅费；核实并支付员工工资。出纳工作流程是怎样的？1.办理-4存款及现金收款；2.负责发票、支票、汇票和收据的管理；3.准备银行账户和现金账户，并负责保管财务印章；4.负责差旅费的报销；5.员工工资的核实和支付。
出纳工作的基本原理是什么？出纳工作的基本原则是钱账管事的原则，也就是说任何涉及到钱财的收付、结算、登记等工作都必须由两个或两个以上的人来办理，起到相互制约的作用，比如现金和-4存款-3/。发工资时，工资会计准备工资表，出纳提现银行发工资，记账员记账。
5、作为一名 出纳,要把一天的结存现金存入 银行,具体流程是什么?我一般在银行/bill和银行取现金簿。现金存款每天直接加钱去银行 出纳窗口存现金拿收据回去录入就行了。银行收票是指收到支票后，根据票面添加付款人和收款人的户名、账号、开户行、金额。我们只需要在每天下午四点前将收据存入银行会计窗口即可(部分银行要求第二联上财务盖章)。当日所有现金收据均为现金存款单笔存款银行。
6、关于 出纳的流程公司有会计的时候需要出纳因为会计和出纳必须分开。出纳是办理本单位现金收付、银行结算及相关账务，按照有关规定和制度保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。广义来说，只要是票据、货币资金、有价证券的归集、保管、入账，都属于出纳。不仅包括票据、货币资金和有价证券的收付，票据、货币资金和有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等。，还包括各单位业务部门货币资金的收付和保管。
一般公司的工作出纳 1。办理-4存款和现金收款。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。三。制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后通过出纳支付。
7、 出纳存转账支票的工作流程是什么出纳支票存取款和转账的工作流程是怎样的？工作流程分为:1 .核对支票，避免假支票或无效支票。支票应包括以下内容:(1)支票是否填写清楚，是否用墨水或碳素墨水填写；(2)支票内容是否齐全，签发单位印章是否加盖单位印章，文字、数字金额及收款人是否被涂改，如有变更，预留银行印章是否加盖其他内容；(3)支票是否在付款期限内；
(五)支票金额的文字和数字是否正确，是否一致；(6)背书转让的支票背书是否正确、连续。2.收款人出纳审核已承兑的转账支票无误后，可填写账单一式两份，连同支票一并发送至本人账户银行即可。开户银行核实后，可在第一张回单上加盖“转账”字样，退还给收款人。收款人根据银行退回的收据第一联编为银行 存款收据凭证。
8、请指点 出纳收付款流程,如日常 支付水电费,收到 银行 存款,最好是把 出纳...出纳凭单据付款。是的，你也应该复习一下。记账仅限于出纳:现金簿和银行日记账两个账户。我做不了别的。出纳:管钱不管账(只负责现金和银行日记账)会计:管收付流程不管钱出纳:一般报销费用要由申请人(经理)填写，提交会计，经上级领导签字后才能到达你处。当你把费用交给报销人(经理)时，最好请收款人(经理)签名，写明收到的金额和日期，以免造成不必要的麻烦。
9、办理 银行 存款 支付业务的程序支付办理业务的程序1。支付应用。有关部门或个人在使用资金时，应事先向总经理提出货币资金申请支付注明资金用途、金额、支付方式，并附有效的经济合同或相关证明(如有)。2.支付审批。总经理根据其职责、权限、相应程序、重大影响等因素对支付的申请进行审批。对不符合要求的货币资金申请，总经理不予批准。3.支付回顾。会计对已审批的货币资金支付申请书进行复核，检查货币资金支付申请书的审批范围、权限、程序是否正确，手续及相关票据是否齐全，金额计算是否准确。支付方法，-3。
10、 出纳付款流程出纳支付程序出纳部门的现金支付须凭现金支付凭证办理(包括所有视同现金支票凭证的支付凭证)。1.任何付款传票必须经各级经办人员、会计人员和主管人员批准后方可付款，2、出纳member支付付款，一定要先查明传票的盖章是否可用，然后在传票上打上分号(每天从1号开始按顺序排列)并按以下顺序登记:(1)现金支出账户。(2)现金支出日记账，3.在传票及其附件的凭证上加盖付款日期戳和私章后，核对钱款，拨打传票左侧号码，从客户手中收回号码牌(注意号码是否被涂改)，确认金额无误后，再照常支付现金(包括支票)。
