5.财务部门工作人员应加强-3存款余额及收付业务的保密工作。财务本部门只提供银行1234566，财务部会计主要工作职责财务部会计主要工作职责(精选5篇)工作职责是指工作范围负责以及承担的相应责任，包括完成效果等，工作职责是一种形象化的工作描述，可以分为不同的工作类型。
出纳的工作，因为出纳是负责银行存款日记账。公司银行 存款和银行余额对账当然是出纳的工作。出纳主要是负责 银行和现金日记账。根据内部控制的有关规定。银行 存款余额调节表由会计填写，不得由出纳处理。我个人认为应该是会计相关的业务往来可能出纳不知道，他们只负责账目到位一致。月底银行对账(余额与支票逐一核对)是出纳的工作。
出纳工作内容:(1)货币资金核算①办理现金收付，严格按照规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制空白支票的签发。(3)登记日记账，保证每日结算。根据填好的收付凭证，逐一登记现金簿和银行 存款日记账，结清余额。(4)保持手头现金，保持有价证券。对于现金和各种有价证券，要保证其安全完整。⑤保留相关印章，登记和注销支票。
1，银行 存款管理1。设置“银行 存款日记账”，出纳每天按照业务发生的先后顺序逐一登记。出纳定期将公司银行 存款的账面余额与对账单银行进行核对，并编制每月余额调节表银行 存款公司。2.公司收到的所有汇票、支票，除日常零用开支所需现金外，应及时存入银行中。3.公司内任何人不得出租或出借公司银行账号。
5.财务部门工作人员应加强-3存款余额及收付业务的保密工作。财务本部门只提供银行1234566。6.公司银行付款，由公司负责人填写“付款审批表”，由部门负责人、部门部长财务及公司经理签字，付款。支付支票时，应要求收款人和经理出具收据。7.当公司收到客户的货款或汇票无法存入银行等。，出纳会在最短的时间内通知公司经理和销售部经理。
3、公司里的会计和出纳各 负责什么职务?公司里会计和出纳是有分工的，是相互制约的。出纳主要进行事务性工作，即“跑腿”和“协助”工作，如关账、送单等。当然，会计也可以适当地将“记账”以外的交易分配给出纳，比如制表。而出纳的主要职责是“通过收支行为取得原始凭证，按时间顺序记录序时账或流水账，然后传递给会计进行分类账务处理”。会计的职责主要是对出纳付出和取得的收入的合法性、合理性和关联性进行审查，并根据有关法律法规的规定进行分类处理，编制会计凭证，记录账簿。
4、 银行日记账由谁记账会计日记账可以是一组特种日记账中的一种，也可以是普通日记账。普通日记账是一种相当简单的账簿，可以记录任何种类的交易。与普通日记账不同，特种日记账是为了记录经常发生的某一类交易而设计的。接下来请欣赏我在网上为你收集的银行日记。谁保管它？银行谁保管日记？现金簿和银行 存款日记账一般由企业出纳记录。1.现金和银行 存款都是企业的货币资金，是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业重要的支付手段和流通手段。这些资金必须通过出纳员的手来接收、支付和结算。
