1。为什么资产负债表里没有地方填银行 存款和现金？填写“货币资金”栏。2.是货币基金？怎么填？“货币资金”项目，反映库存现金，银行 存款，外地存款，银行 draft。应根据现金、-3存款及其他货币资金的期末余额合计填列。3.“未分配利润”是指“本年利润”吗？
5、月底做会计 报表时 银行 存款余额问题主要起到对账的作用，是否有未清项，如果有，都反映在对账表上，这样就能看得很清楚；每月检查调整一次。一年一次就可以了。业务不多，半年也行。这不仅关系到贵公司账目的正确性，银行我也有义务保证账实相符。一般每月银行会邮寄对账单给你公司，你核对清楚后把对账单寄回银行即可。这是中国银行的制度，所以银行要求企业。
6、审计中,调 银行 存款与财务费用涉及 报表中哪些 项目?Audit-3存款，其主要内容:(1)核实-3存款余额金额并核对企业银行。检查金额是否一致。(2)审查银行 存款收入的正确性、合理性、合法性。核对相应科目和收入来源，查明现金收入是否符合现金收入范围，并按规定及时发送银行。(3)审核-3存款支出的正确性、合理性、合法性。检查相应的支出科目和用途，检查巨额现金的提取，检查支票是否按规定程序审批，检查支票存根联号码是否连续，如有漏号，追查原因。
(5)检查银行账号是否借给其他单位或个人使用；查明是否有境外单位或个人通过汇款、支票转账或现金等方式与被审计单位交换支票或支付令。(6)查明-3 存款结算账户和专用基金存款账户的账户是否相互混淆。(7)查明-3存款收付是否符合现金管理制度、结算制度、会计制度和各项有关政策法令的规定。
7、资产负债表的流动资产 项目里怎么没有 银行 存款科目?"银行存款"没有在资产负债表中单独列示，而是“货币资金”。货币资金=现金 银行 存款 其他货币资金，也就是说银行 存款已经包含在“货币资金”中。标准资产负债表中，货币基金一栏下有“其中:银行 存款”，但其余额计入货币基金。银行 存款流动资产，以货币资金计项目；银行 存款加现金等于货币资金。
8、公司财务 报表跟 银行有关系吗这很重要。银行报表应与客户银行 存款明细账、销售收入明细账、成本明细账、客户的上下游合同进行综合对比。一般来说，看报表，一是怕报表不实；二是怕业务不实。单纯看报表，第一，是看出借人流水总额是否超过销售额，否则销售收入涉嫌欺诈。当然也不是绝对的。这里也有接受现金的可能。看流入流出金额是否与客户业务一致。比如客户的商品销售金额在几十万左右，但是银行对账单金额在几百万或者几万左右徘徊，就需要注意了。问原因，注意以下几点:流水总量超过销售金额，不代表销售收入一定真实。可能客户的几个账户都是反的，看借贷双方是否正常。
9、出纳是否要做 银行 存款 报表出纳是指按照有关规定和制度，办理现金收付、银行结算及本单位相关账目，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。出纳是随着货币和货币兑换业的出现而产生的。所谓“出”，就是花钱，付钱；而“Na”就是收入的意思。具体来说，出纳工作是管理货币资金、票据和有价证券进出的工作。广义的出纳包括会计部门的出纳人员和业务部门的各种出纳(出纳)。狭义的出纳仅指会计部门的出纳。
那么收银员必须做银行-1报表？答案是肯定的。从上面可以看出，收银员的业务联系很多，包括银行-1报表，银行Finance报表是反映银行财务状况的书面报告，是银行各项财务活动、财务收支和经营成果的综合反映。银行存款报表银行Finance报表的类型和内容如下:财务季报，主要是季度财务收支项目电报。
