1。如题，实际工作中，企业财务账簿中的现金日记账必须按日、按月结账，-3存款日记账要按月结账而不是按日结账，出纳负责相应工作；2.一般来说，对于现金 journal的日结工作，应在当天结余额，并与存货现金金额核对；对于银行 -1/，月末应将余额与开户银行出具的对账单余额进行核对，如有不符，应编制银行。3.以上仅供参考，请核实。
2.结账之前，当期发生的所有经济业务都必须登记在账。3.在结账时，应列出每个帐户的期末余额。如需按月结算，应在汇总栏注明“本月余额”字样，并在下栏划一条红线。4.如需结算本年累计金额，应在汇总栏注明“本年累计”字样，并在下方栏内划一条红线；12月末的“本年累计数”为全年累计数。年度累计金额应划双红线。
6、 银行 存款月末怎么结转7、怎样做 现金日记账、 银行 存款日记账和总账?
1、现金 journal、-3存款日记账、明细账、总账的手写样本如下:2。概念介绍:现金。单位出纳根据现金经核实的收付凭证和银行提取的银行付款凭证逐一登记。为了保证账簿的安全性和完整性，现金 Journal必须采用自定义账簿。银行 存款日记账:用于记录银行 存款收支业务的专用日记账。
银行 存款收入金额应根据相关现金付款凭证进行登记。每日营业终了，应计算并登记银行 存款收入、银行 存款支出总额和当日账面余额，以便检查和监督各种收入和支出，避免坐支。明细账:根据明细账账户登记的账簿，称为明细账，简称“明细账”。明细账又称明细账，是根据总分类账的明细科目设置的，用于对某一类经济业务事项进行分类登记，提供相关的明细核算数据。
8、 现金、 银行日记账如何对账、 结账对于财务人员来说，现金，银行日记账对账和结账有以下具体任务:1 .日常(1) 结账。每日营业终了，应结清现金 journal和-3存款journal的余额。在“收入日记账”和“支出日记账”分开的情况下，每天结束后，应计算当天的收入和支出总额，然后将支出日记账中当天的支出总额记入收入日记账中，再计算当天的账面余额。
每天下班前，核对库存实际数现金和日记账余额现金是否一致。如不符，查明原因，及时处理。2.(1)月末对账。月末，将日记账与相关收付业务的会计凭证进行核对。检查的主要项目有:检查凭证；审核记账凭证和原始凭证，看是否完全一致；核对对账凭证金额和方向的一致性，发现错误立即更正。月末将现金日记账、-3存款日记账与现金总账、-3存款的余额进行对账。
9、 银行 存款与 现金之间的凭证怎么做账银行存款和现金之间的凭证账务处理，存货现金存款银行，借方:/12344。银行收回库存现金，借入库存现金，借出:银行 存款，银行。根据中国现金管理系统的规定，每个企业必须在中国人民银行或专业银行开户并办理存款提款和转账结算。少量现金可存，必须全部存入银行，企业的存款主要有:结算账户存款和信用证。
10、 现金和 银行 存款余额月底怎样结转总账科目现金和银行 存款没有必要在每个月底结转。每个月末可以汇总本月的借贷金额直接计算余额，然后在每年年末结转到下一年。(1)和解。月末，将日记账与相关收付业务的会计凭证进行核对。检查的主要项目有:检查凭证；审核记账凭证和原始凭证，看是否完全一致；核对对账凭证金额和方向的一致性，发现错误立即更正。月末将现金日记账、-3存款日记账与现金总账、-3存款的余额进行对账。
每月终了，对保管的支票、发票、有价证券和重要结算凭证进行清点登记，并按顺序核对。(2) 结账，现金、银行 存款日记账按月结账时，应编出本月发生额和余额，在汇总栏注明“本月合计”字样，并在下栏划一条红线。(3)转账，现金，银行 存款日记账如有余额，应将余额结转至下月，并在汇总栏注明“结转至下月”字样；下月新会计科目第一行填写上月结转余额，并在汇总栏注明“上月结转”字样。
