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1。试算表的计算公式:1。所有账户的总期初借方余额。所有账户的总期初贷方余额。2.所有账户的当前借方总额。3.所有帐户的期末借方余额合计。2.银行-3.余额调节表的计算公式:企业银行 存款天记账调整前余额 银行企业已收金额。-4/企业支付的未付货款银行未付货款三。账户计算公式: 1、基本公式:期初余额 本期增加额、本期减少额、期末余额2。资产类别:期初余额 。权益类:期初余额 本期贷方发生额和本期借方发生额期末余额四。资产负债表计算公式:1。货币资金:库存现金 银行 存款 其他货币资金2。应收账款:应收账款明细账 预收账款明细账的借方余额。预付账款:预付账款明细账借方余额 应付账款明细账借方余额4。应付账款:应付账款明细账贷方余额 预付账款明细账贷方余额5。预收账款:预付账款明细账贷方余额 应收账款明细账贷方余额6。库存:在途材料(材料采购) 原材料。

1。当月银行托收15万元，其中:收到支票和银行汇票汇至银行托收。2.000元，其中:支票和银行汇票视为付款，银行汇票3万元从银行 存款转入其他货币资金。如果最终结算少于30，000 银行 存款。银行承兑汇票是未来(一般是六个月)支付的，不会全部计入发票银行存款。

银行存款余额调节表企业银行日记账余额银行 -3/。未收减少:银行已付企业未收减少:如果已付银行未收企业余额相等，说明企业和银行的账目没有错误；相反，语句记账存在错误，应进一步调查原因。功能:银行 存款余额调节表只能用于对账，不能用于调整银行 存款账面余额，账面余额不是原始凭证。

扩展数据:企业银行 存款账面余额与银行报表余额不一致的原因是存在未结算项目。所谓未清账款，是由于结算凭证在企业与银行之间或收付银行之间传递所需时间，导致企业与银行之间存在时间滞后的账款。一方收到凭证并入账，另一方未能入账。发生未达账项的具体情况有四种:(1)企业已收到货款并入账，银行未收到货款并入账；(2)企业已付账，银行未付账；(3) 银行收款已入账，但企业尚未收到款项；(4) 银行付款已入账，但企业未付款。

1。会计账簿必须按照已经审核无误的记账凭证入账。登记完成后，在记账凭证上打“√”符号表示已入账。第二，过账时使用蓝色或黑色钢笔或自来水笔。用红笔或自来水笔修改。三。在记账的账册开立或人员变更时，应在账册“开立交接记录”封面上逐项填写相关事项。四。Daily 记账余额按日结算，余额可以按日逐笔查询，但也可以每五笔结算一次，当天余额在最后一天自然结算，不另起一行。

5.正确登记日记账，应做到:根据已核实的现金收付凭证，银行 存款，或结合收付记帐凭证所附的原始凭证，及时逐笔登记日记账中的栏目；需要每日结算余额，并与库存现金进行核对；定期查看银行发送的对账单。具体登记账簿时应符合以下要求:1。一是会计凭证的日期、编号、业务内容摘要、金额等相关信息要逐项列入账目，做到数字准确、摘要清晰、登记及时、字迹工整。

银行存款是存进银行的钱。它是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定，每个企业都必须在中国人民银行或专业银行开户，办理存款，取款和转账结算，规定限额以内的除外。企业的银行 存款主要包括:结算账户存款、信用证存款、其他地方存款。银行 存款由出纳办理。

银行 存款是企业银行或其他金融机构存放的货币资金。企业根据业务需要，在其所在地银行开立账户，并使用开立的账户进行存款、取款和结算各项收支转账业务。正确开立和使用银行账户是资金结算的基础。企业只有在银行上开立存款账户，才能通过银行与其他公司进行结算，办理资金收付。企业应按要求在-4存款开立和使用账户。

银行存款day记账启用账簿时，还应按有关规定和要求填写“账簿启用表”。具体内容和要求请参考现金记账的开通日期。银行 存款日记账通常也是由出纳根据审核后的收付凭证逐一登记银行 存款。报名的一般要求银行 存款天记账是:银行 存款天记账具体针对收银员。账证相符，数字真实准确，字迹工整，摘要清晰明了，便于查阅，记不重要，记不坏，按时结算，不拖延积压。错账按规定的方法纠正，使账目既明确了经济责任，又清晰美观。

(2)记录的经济业务内容必须与记账凭证一致，不得随意增减。(3)按照经济业务的先后顺序，需要逐一登录记账 book。(4)必须连续登记，不允许跳行或分页，不允许随便更改或撕毁账页。(5)文字和数字必须工整、清晰、准确。(6)用钢笔、蓝黑墨水书写，不得用圆珠笔(除银行碳素账本)或铅笔书写。(7)每笔账页记录完毕后，必须按规定翻页。

账户汇总表虽然是表，但它是登记总账的凭证，属于记账凭证。银行 存款报表的金额是银行人员数银行 存款也是公司的实际金额存款，所以这是一个帐户检查。总的来说，有四种情况:1，企业出纳未接收的；2.企业出纳未付款的；3.企业出纳未接收的；4.企业出纳未付款对账时，支票公式应银行对账单 企业出纳未付款银行日。