银行 存款月末如何结转对对账率和对账时间没有具体规定。在中国银行工业监督管理委员会令(2007)第6号中，“商业银行内部控制指引”仅规定“商业银行应进行有效管理，建立健全银行与客户、银行和银行内部之间的及时对账制度
转到贵公司账户银行填写汇款单并加盖财务专用章和法人章后，方可进行公司对公司汇款。出纳日常操作处理程序收款操作1。出纳根据收据核对支票或收取现金，无误后在会计填写的收据上签字，并注明收取日期。收据是会计人员填写的财务凭证，出纳人员可以直接在相关凭证上签字或加盖个人印章。2.出纳将收据第一联“存根”留给自己，第二联“交付对方”和第三联“财务联”沿边界撕掉，交给财务部主管。
4.每周六，出纳将收据明细和收据财务的Excel表提交给会计核对。5.收银员从顾客那里收钱有三种方式:1。直接从客户处收取现金。出纳收到客户的现金后，会暂时存放在财务室的保险柜里，每天上班前将钱存入个人银行卡(个人银行卡只能用于公司的收付业务)或公司的法人存款账户。保险箱余额每日现金不能超过人民币3000元。
总账会计的职责是什么？1.检查出纳的现金和银行存款余额是否与账目相符，并与ERP系统核对。2.检查现金收付凭证是否符合有关规定，项目是否齐全，数字是否完整。签名和印章是否齐全等。3.负责核对仓库实物账目的准确性和库存盘点表的准确性，确保账实相符，确保仓库实物账目与总账和明细账的数据和金额一致。每月审核成本会计准备的存货损益报告。
按规定处理账目。4.负责定期处理审核后的原始凭证，并定期传递给财务经理审核。审核无误后，作为正式的会计凭证过账。填制数字真实、内容完整、账实相符的会计凭证。5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，按部门归集和分摊各项管理费用，编制各部门费用清单，定期进行纵向分析。
3、会计对账是什么意思问题1:会计对账的主要内容是什么？ABCD账表是账簿与报表之间的核对；会计凭证是账簿与会计凭证之间的核对。账实是指各种财产物资、债权债务的账面与实际发生额之间的核对。账簿是指不同会计账簿之间账簿记录的核对，以及明细账与总账之间的核对。问题2:公司的财务对账制度是什么意思？财务对账系统是为各类企业的会计部门构建的财务对账系统。用户可以使用该软件自动将企业的账单与银行账单进行比对，检测两者是否有差异。除此之外，这个软件还有很多其他的功能。
(2)支持Excel2003、Excel2007、TXT等文件的导入。(3)支持手工录入票据、手工编辑票据、手工删除票据、手工勾兑。(4)智能最优混合匹配算法。(5)明确导入流程:导入银行票据明细->导入企业票据明细->自动勾兑->手工勾兑->生成余额对账表->存档。已归档的票据被锁定，不能再进行处理。(6)历史未勾兑的票据自动转入下期。
