1。现金盘点表出纳的工作主要是管理资金，现金是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳接触的。一份完整的现金盘点表能够准确反映存货的时间、金额等详细情况。2.资金日报表资金日报表要求每天由出纳提交给领导，以便领导了解资金的往来和余额。领导将通过查看这些基金信息来相应地确定下一步计划。3.银行余额调节表原则上，银行余额调节表应由会计人员填写，但接触银行大部分业务的是出纳人员，所以银行余额调节表由出纳人员填写。
不同的企业，根据业务的不同，收银员需要掌握的表格是不一样的。出纳的工作内容出纳的工作内容是资金交易的结算。公司经常利用出纳岗位结算公司的资金往来，公司在业务发展中会有各种资金往来。出纳可以帮助公司整理资金往来的数据，建立清算体系，同时也会帮助企业计算彼此之间的资金往来，防止坏账。
6、我到 银行用人民币换外币是看哪个 汇率对不看人民币换外币汇率，看现金卖出价。将人民币兑换成外币，银行会按照“现金卖出价”为您兑换。把外币换成人民币。银行我们将以“现金买入价”为您兑换。买入价和卖出价是从银行(不是客户)的角度来确定的；另外，这些价格是外汇(不是本币)的买入价和卖出价。买入价和卖出价的差价代表银行承担风险的报酬，一般为1%-5%。银行买入汇率卖出汇率又称银行间交易汇率，实际上都是外汇市场上的买卖价格。
另一个是现金；现金从国外电子汇款转入个人账户存款。现金的价格高于现金的价格。银行报价分为买入价和卖出价，两者都是从银行的角度出发，针对报价中的前一币种，即银行买入前一币种的价格和卖出前一币种的价格。比如美元/日元，106.7600106.7600是买入价，106.7900是卖出价银行。报价分为买价和卖价，都是从银行的角度来看的，是针对报价中的前一个币种，也就是/12344。
7、对 银行 存款实施的分析程序包括为银行 存款实现的分析程序包括以下内容:为银行 存款实现的分析程序包括分析被审计 unit/10。通过审计 unit检查是否存在高息借款；检查企业外币现金的汇率折算方法是否一致。信银行 存款平衡是确认资产负债表所列银行 存款存在的重要程序。通过向往银行的信，注册会计师不仅可以知道企业资产的存在，还可以发现企业未登记的银行贷款和未披露的或有负债(完整性)。
除其他审计程序外，注册会计师还可以考虑对-4存款accounts实施以下程序:1 .分析不同账户的发生银行日记账遗漏银行。2.如果对审计 Company银行Company声明的真实性有任何疑问，注册会计师可以在审计Company的协助下亲自前往银行 Statement。注册会计师在获取银行对账单时，要注意银行对账单的打印过程。
8、如何证实编制 银行 存款余额调节表中发现的未达账项即采取什么 审计...如何核实编制的-4存款余额调节表中发现的未清项目？采取信函确认审计程序。确认函是指注册会计师为了获取对财务报表或相关披露中所确定的项目产生影响的信息，直接从第三方通过相关信息和现有条件的陈述获取并评估审计证据的过程。比如应收账款余额的确认或者银行 存款。通过通信获得的证据是高度可靠的，因此通信是一个非常受重视和经常使用的重要程序。
为了提高银行存款审计/的质量和控制风险，实施银行存款/。在确认程序中应注意以下几个方面:1。审计人员必须取得审计 unit 银行的对账单，并根据审计基准日的余额，2。对于本会计期间开立和注销的银行账户，需要调取相关资料共同确认，尤其是注销账户的原开户银行，确认是否有未入账贷款。3.银行确认函应由审计人事直接收发。
9、 银行 存款科目银行存款的科目一般有:活期存款、定期存款、存款、通知存款、/等。1.活期账户存款:活期账户存款是用来记录银行活期账户存款的账户。活期存款指存款无固定存期，资金可随时支取或存入。2.Term存款:Term存款是指在一定期限内存款银行 存款，之后可以提取资金。这是记录的主题银行regular存款。
4.Notice存款:Notice存款用来记录的主语银行Notice存款表示存款 person在一定时间内通过了预告/123。5.银行 Statement:银行Statement用于记录银行Statement的账户，是提供给客户记录账户交易明细的文件，6.外币存款:外币存款用于记录外币的账户存款存入银行的资金是否为他国货币。7.结算备付金:结算备付金用于记录企业在银行开立的结算备付金账户的科目，用于企业的日常结算和支付。
