银行存款对不上调账科目

做好-3存款余额调节表。3银行Journal和-3存款不匹配:如果时间不是太长，，如何将银行 存款的未结账调整到账或录入为银行收条，可以编制科目的余额对账表，-3存款余额调节表能否作为对账依据-3存款余额调节表能否作为对账依据？银行。

银行存款如果不正确如何调整账户？其实很简单，可以从以下四点入手:1。金额大:如果银行账户上有几百万现金，但无法在凭证上体现，那么就要准备凭证和报表，但要注意一点点调整。如果一次性调整过大，会被税务机关注意到。2.余额少，现金少。将部分现金存入银行以减少现金余额的增加银行 balance，注意年末现金余额不要太大。

做好-3存款余额调节表。3 银行 Journal和-3存款不匹配:如果时间不是太长，可以在钢笔里找。那就麻烦找了。工作量大，费时。一不注意，账号就过去了。4-3存款会有负数:-3存款会有负数。如果会计没有错，那是因为预付款。

月底了，所以准备银行 存款余额调节表。只要把这个表打平，就能证明不平的原因是账没到账，，不是会计差错。反之，如果调整不均匀，很可能是会计错误，没有其他办法。先查账户。一个一个交叉检查。核对后，记录“银行是我没有”和“我有银行否”的经济业务，制作余额调节表。可以编制会计报表，一个月的任务就完成了。遇到这种情况很正常。一般月底你开出支票，支票有效期一般是710天。拿着支票的人可能不会马上到银行但是你订了，说明“你有银行没有”；相反，别人给你付了钱，银行已经入账，你却没有拿到账单，造成了“银行你没有”的情况，所以要求每个月做一个余额对账表，检查你的会计记录是否正确。

1。如果问题中提到的内容不够具体，很难提供明确的答案。以下意见给提问者参考；2.例如，假设题目中所指的情况属于通过将手工记账方式改为电子会计系统记账方式(或更改会计处理系统软件)初始化系统期初数，如果仍在当前会计期间(即系统初始化和录入期初数据的月份)，那么科目期初余额可以直接在系统中更正；3.如果是跨期间后才发现错误，那么就要检查当期录入的所有期初数据的科目期初余额是否正确(一般期初科目余额表没有异常，说明还有其他会计科目分录数据也是错误的)，就要查出来。

银行存款实际金额与账面金额不符。怎么调？银行 存款账面金额和银行 存款经常有出入，通常通过银行 存款日记账。银行 存款开户转来的日记账和对账单不一致的原因有两个:一是双方或一方记账有错误；第二，有未结清的账。其中，未清项是指企业单位与银行之间一方因凭证交付时间差已登记同一经济业务，另一方因未收到相关凭证尚未登记的项。

第二，银行已付到账，但企业未收到银行的付款通知，故最后付款入账。第三，企业已收款并入账，但银行未完成转账手续因而未收款并入账。第四，企业已付款到账，但银行未办理转账手续因而未付款到账。如果记账有误，则根据核对结果进行修改；对于未达账项，应通过编制-3存款余额调节表进行调整。

银行存款余额调节表可以作为对账的依据吗？号银行存款余额调节表仅用于对账。不能作为调整银行 存款账面余额的原始凭证。只有银行出具或盖章的实际交易单据，才是记账的依据。银行 -1/余额调节表可以作为银行-1科目的附件数据。此表的主要用途是用/核对企业账户。

总的来说，可以认为双方记账没有错误。当调整后双方余额仍不相等时，仍有两个原因，要么是决算没有查出来，要么是一方或双方的账簿有错误。不管是什么原因，都有必要进一步查找并加以纠正。调节表中双方的余额必须相等。调整后的余额既不是企业银行 存款日记账的余额，也不是对账单银行的余额。是企业-。也是企业当天可以使用的银行 存款的最大值。银行对账单可作为原始凭证。不允许使用对帐表。经济上，

1。如果记账凭证无误，账簿记录中的文字或数字有错误，划掉比较正确:先在错误的文字或数字上划一条红线予以取消，并使原笔迹仍可辨认，然后在红线上方的空白处用蓝色填写正确的文字或数字，并由记账员在更正处盖章。2.如果权责发生制科目与记账凭证上的金额有错误，可以用红色更正:先用红色填写一张与错误记账凭证内容完全相同的记账凭证，并写上“更正凭证号错误。* "在摘要里，然后用红色登记金额，把原来的错误记录反过来。然后，用蓝色填写一张正确的记账凭证并登记。

该帐户仍然输入为银行收据。核对无误后，即可编制科目余额调节表。通过编制银行 存款调整余额并检查账户记录的正确性。对银行存款Journal和银行存款Statement分别通过加减其未清项目进行调整，检查账目是否一致。调整只需要银行 存款余额调节表，不需要做相应的账务处理。所谓未入账，是指由于企业与银行实际取得凭证时间不同，导致入账时间不一致，一方取得结算凭证并登记，另一方未取得结算凭证而未入账的金额。

1。如题所述，对-3存款多年的相关业务，要认真核对、核对，直至查明具体原因；2.在实际工作中，企业应每月编制-3存款余额对账表，提高对账核查效率；3.一般是对每笔业务的会计处理、原始依据、相关原始凭证进行逐一核对，这是常规方式；4.只有核实具体原因，才能制定相应的解决方案；5.以上仅供参考，请根据实际情况做出判断。