用友U8期初对账辅助明细和明细账对账金额余额是否不均？用友U8软件账务处理步骤1、现金账簿、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:(1) 银行对账期初分录:出纳管理。-4/输入开户日期的公司日记账，银行对账单调整前余额点击对账单期初未达账增加录入对账单期初未达账，再点击日记账期初未达账增加录入日记账期初未达账保存退出(2) 银行对账单录入:出纳管理银行对账/11为对账单所选账户增加分录银行对账单(3)。
首先要看你有没有辅助核算，如果有辅助核算的话。在输入期初余额之前或之后。如果在辅助核算链接前录入期初余额800，然后在辅助核算链接到该客户后重新录入余额，那么某科目的总账是1600，明细是8002。如果不挂辅助核算，两级之和不等于一级科目的总金额，那么可能是数据库中科目表的级别不对。在这种情况下，我们需要数据库的编码表来查看从属顺序是否正确。
表示一个人的权限可以分配给你给他权限的那些主体，而其他主体不能。也就是权限控制到每个功能点，哪些操作员可以查询明细账，带勾的操作员可以，不带勾的不可以。勾选该参数后，可以设置明细账哪些操作员可以查询？例如:操作员A可以查询现金和银行 存款日记账，但是勾选该参数后不能查询往来账户(应收和应付)，否则不能设置。
用友U8软件账务处理步骤你知道用友U8软件的账务处理步骤是什么吗？你知道用友U8软件的账务处理步骤吗？下面是我给大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识。欢迎阅读。用友U8软件账务处理步骤1、现金账簿、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:(1) 银行对账期初分录:出纳管理。-4/输入开户日期的公司日记账。银行对账单调整前余额点击对账单期初未达账增加录入对账单期初未达账，再点击日记账期初未达账增加录入日记账期初未达账保存退出(2) 银行对账单录入:出纳管理银行对账/11为对账单所选账户增加分录银行对账单(3)8
4、 用友U8期初对账辅助明细与 明细账对账金额余额不平?解决方案:在总账的期初余额中，需要根据辅助明细为辅助核算科目录入余额，然后汇总到辅助余额。如果只输入辅助余额，对账将会不均衡。往来账户的期初在辅助期初录入，在当前明细中没有，所以需要在当前明细中录入。只有有辅助核算项目的项目才能有辅助期初余额；所有辅助期初余额之和等于账户期初余额；例:应收账款A公司期初余额300应收账款A公司业务员A辅助期初余额100应收账款A公司业务员B辅助期初余额100应收账款A公司业务员C辅助期初余额100延伸信息:(1)明细科目名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。
有明确规定的，企业应当按照会计制度的规定设置明细科目名称；对没有明确规定的，应当按照会计制度规定的方法和原则，根据企业管理的需要，设置明细科目。(2)根据财产物资管理的需要，选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式、多栏式。企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。
5、使用 用友U8软件按月打印现金日记账和 银行 存款日记账问题应该说不会出现那种情况。我根据你的情况看到了我们公司的预告，8月底没有数据。请试着按天打印，或者您可以尝试将该日期更改为当月的日期。贵公司基本设置中的结账日期是自然月吗？比如10月份过滤现金簿，可以过滤到9月26日到30日，有可能你把这个月的结账日期定为926到1026，你要按101到1031，这样自然月就不会出现这个问题了。
