现金和有价证券，现金保管和存放在金库的个人物品不得存放在进境物中。现金柜员必须随时准备接受检查和监督银行和单位领导。出纳人员必须严格遵守执行上述规定。银行 存款管理1。中国银行申请一个基本银行账户，两个账户开户和各种银行结算业务。我们应认真执行公司结算制度、人民银行、中国法律、中华人民共和国票据法。
5、中国人民 银行关于印发《人民币单位 存款管理 办法》的通知第一章总则第一条为加强对本单位存款的管理，规范本单位存款金融机构业务，根据《中华人民共和国中华人民共和国银行法律》和《中华人民共和国商业银行。第二条凡在中华人民共和国境内经营人民币单位存款和参与人民币单位存款的金融机构，必须遵守本办法的规定。第三条本办法中提到的单位存款是指金融机构内企事业单位、军队单位、社会团体办理的人民币存款包括期限存款和活期。
第五条除经中国人民银行批准办理单位存款业务的金融机构外，其他任何单位和个人不得办理此项业务。第六条金融机构存款的核定吸收单位不得超出中国人民银行的核定范围，并应遵守本办法的有关规定。第七条财政拨款、预算资金和银行贷款不得作为一个单位定期存入金融机构存款。第八条任何单位和个人不得将公款以其个人名义转为储蓄。
6、设计库存 现金内部控制流程第一章总则第一条为了使货币资金合理有效地使用支出，保证货币资金的完整和安全，规范资金核算程序，提高货币资金的使用效率，制定本制度。第二条货币资金是指现金等价物，具有较强的流动性，能够立即投入流通，用于购买商品或者服务或者偿还债务。货币资金包括存货现金和银行 存款。第三条货币资金管理应遵循以下原则:1 .合法服用，规范使用；2.及时接收和支付，重点是效益；3.仓位牵制，防范风险；4.管理有序，责任到人。第四条:出纳与会计的职能必须严格分离，出纳不得分管审计、会计档案以及收入、费用、债权债务账目的登记和核算。
会计人员在办理付款业务时，应仔细审核出纳出具的付款凭证，然后盖章。第六条票据登记:对于重要的银行结算凭证(如支票、汇票等)，会计应建立登记簿，逐笔登记购领情况；使用和注销，并每周(周六)核对一次，确保账实相符。第七条监督分工:出纳负责登记现金日记账和-4存款日记账，会计负责登记总账并互相监督牵制。
7、将 现金送存 银行,应填制的记帐凭证是?填写现金付款凭证会计制度规定:如果现金存入银行，或从银行提取，只填写。付款凭证贷款:银行存贷款:现金。付款凭证应填写:银行 存款贷方:存货现金。发现金转存款银行，要填什么会计凭证？存贷款银行 存款贷款现金。填写现金凭证借贷:-4存款贷:存货现金。准备现金付款凭证。借:银行 存款贷:现金会计人员根据审核后的原始凭证编制收付记账凭证现金收付记账凭证。
在收付凭证上加盖“已收”或“已付”戳记，以表示款项已收已付，并相应登记账簿。为了避免重复编制记账凭证和重复核算，从银行取款现金或存款现金存款银行例如，当现金存入银行时，编制a 现金付款凭证，并进行核算提取-4现金时，编制付款凭证银行 存款。
8、库存 现金的使用范围是什么, 银行结算 办法有哪些工资，奖金，差旅费都可以现金。支付结算办法。根据现金管理暂行规定，本单位可在以下范围内使用现金第五条开户单位可以在下列范围内使用现金(二)劳务报酬；(三)按国家规定授予个人的科学技术、文化艺术、体育等方面的奖金；(四)国家规定的各种劳保、福利费和其他个人费用；(五)向个人收购农副产品和其他物资的价格；
9、企业将 现金存入 银行应编制什么凭证企业存款现金入银行，要填写的会计凭证为现金付款凭证。会计制度规定以减少的一方作为制证依据。from银行extract现金should do银行支付凭证、存款现金存款银行使用现金使用。银行 存款和库存现金，只编制付款凭证。现金存款银行，编制现金付款凭证。银行取钱准备银行 存款付款凭证。会计凭证是会计部门根据原始凭证填制的，记录经济业务简要内容，确定会计分录作为记账依据的会计凭证。
它是会计部门根据原始凭证或原始凭证汇总表编制的记录，根据登记账簿的要求确定账户名称、记账方向(借贷)和金额。它是登记明细分类账和总分类账的基础，对于现金和银行 存款之间的收付业务，只填付款凭证，不填收款凭证。若当日业务款项存入银行，制单人根据现金付款回单编制现金付款凭证，借方账户为-4存款。
