银行存款日记账交接手续,交接时银行存款账实不符

然后根据银行对账单核对-4存款余额，全部核对无误后，即可交给出纳的账本(现金日期记账和银行日) 2。账户交接:现金日期记账，银行 存款日记账，明细账等，往来账户交接:交接找出哪些债务属于休眠账户，经领导同意后处理坏账；总账的交接:必须与日期记账、明细账余额一致，账账一致才能是交接，对于一些有内外账的公司，账账必须一致。

出纳交接一定要清楚交接，分清责任，账目，现金，银行 存款，支票，借据，财务章，法人章，/10。1.交接询问出纳时交接，要做好两件事:一是交接人员和接管人员要清理干净手续；第二，交接过程必须有专人监督。交接，清理财产，做到账账核对。交接明确后，要填写交接单，对所有交接的车票、资金、物资编制详细的交接清册，按册清点给交接人。

2.交接内容出纳交接工作的大致内容包括以下几项。(1)库存现金(现金、金银首饰等。)、有价证券(证券、股票、商业票据等。)等贵重物品，要根据会计账簿上的有关记录，逐一支付。(2)交接支票(空白现金支票、作废现金支票、转账支票等。)、发票(空白发票、已使用或作废发票的存根联或作废发票的其他联等。)、印鉴(财务专用章、银行预留印鉴、印鉴和印鉴卡，以及“现金收付”。

以下是出纳交接本的基本格式:交给原出纳xxx。由于工作调动，财务部决定将出纳工作移交给xxx。我们现在处理以下交接: 1。交接日期:X，X，X，2。具体业务的转让:1。库存现金:X、X、X账面余额与实际存款一致，每月账户余额与总账一致；2.库存国债:xxx万元，经核实无误；3.银行 存款余额xxx万元，通过编制“-4存款余额调节表”核实。

1。付款业务(一般付款的流程因公司而异，这里只说明会计和出纳的顺序)发生付款业务时，会计首先要审核原始凭证的合法性和合规性，然后编制付款凭证，再交给出纳付款。出纳应根据付款凭证的要求，先登记现金日期记账或银行 存款日记账，然后在原始凭证上加盖付款章，在付款凭证记账上加盖个人印章。2.收款业务出纳兼任出纳的，应将当日营业收入汇总填制当日收入日报表，并将收款票据及原始凭证交会计审核后，编制收款凭证，再相应登记现金日期记账和-4存款即可。

1、会计资料交接:财务软件、财务数据、电子表格及相关密码交接、有印章的单据交接；会计档案也要作为实物赠送交接给新会计:以前年度的凭证、账目、报表、合同、会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料必须完整无缺，不得遗漏。2.账户交接:现金日期记账，银行 存款日记账，明细账等。往来账户交接:交接找出哪些债务属于休眠账户，经领导同意后处理坏账；总账的交接:必须与日期记账、明细账余额一致，账账一致才能是交接。对于一些有内外账的公司，账账必须一致。

实盘现金，银行 存款。根据交接的实际盘点，领导也一起签字作为监督小组。这样你只对你的交接未来账户负责。实盘号是开户号，开户。之前的领导让你先登录，你却不负责账目的一致性。最好让原出纳填写银行日记账和现金日期记账，账目相符后再交接。如果没有，可以在当前实际余额上办理交接，但之后工作量会很大，可能账对不上。

现金日记和银行日记的流程差不多，收比付简单。1.付款:1。付款前，检查账单是否有相关领导和审计人员签字(根据公司内控制度，付款必须先提交，即老板、会计主管等签字。(1)、钱是老板的，老板必须签字同意后才能付款；②相关会计人员签字主要是检查票据是否合法和手续是否齐全。) 2.支付3、记账、银行本票和银行 存款日记账称之为流水账，想收就收，想付就付-0。

应该不难。首先要确定交接人，交接人和主管(一般是财务主管或经理)。然后先当面清点现金的数量(按面额)，应该与现金账本的余额相同。然后根据银行对账单核对-4存款余额，全部核对完毕后可以交给出纳的账本(现金日期记账和银行日)另外，出纳保管的相关资料，如-4最后由交接人，交接和主管签字并写上日期，就算完成了，记得一式三份。

交接要求财产清算和账目核对；核对账目，交接清理完毕后，填写交接单，对所有交接的票证、资金、物资编制详细的交接清单，按册清点到交接人，再由交接、接收、监督各方签字盖章。交接表应保存在会计档案中。让我们在学习前做个小测验。点击测试我是否适合会计出纳交接一般分为三个阶段:第一阶段，交接准备，包括以下几个方面:(1)登记出纳账户，最后一笔余额后盖章。

首先，双方需要去银行查询银行账户余额。请银行出具-4存款截至查询日的余额证明并盖章，第二，库存现金，收到现金支付和未付的帐户。三、前两步完成后，双方将所有在银行预留的印鉴和新出纳的印鉴拿到银行填写补印鉴卡，并在补印鉴卡上注明起始时间，即可办理业务，不需要，只要核对最后一天他给你的出纳账户余额，然后核对现金是否正确，以及银行账户上的所有余额和最新的银行对账单。另外还有一些平时的工作流程和注意事项。