借:管理费-差旅费 3000贷:现金(或银行存款)3000话费也可计入差旅费。会计分录为:借出时:借出时:其他应收款借出旅行商时:库存现金时/银行 存款报销时，所有钱花完时的会计分录为:借:管理费差旅费贷:库存现金旅行商其他应收款/-2存款借:管理费存款商旅其他应收款2，如果出差人员出差前借了现金，且已入账，会计报销出差人员差旅费时，不涉及现金时应填制“转账凭证”。
问题1:如何核算差旅补助？借:管理费-差旅费 3000贷:现金(或银行存款)3000话费也可计入差旅费。不涉及税收调整。也可以借记营业费用和生产费用，主要看出差的是什么人员。如果拿着发票直接交钱，直接贷记现金就好；如果是直接转入员工工资，可以考虑计入员工应付工资。问题二:差旅费补贴如何记账需要差旅费一个费用账，企业可以做，可以作为原始凭证记账。问题三:出差和吃饭怎么核算？出差补贴应该是你公司规定的，就像去济南出差，每天补贴100块。
如果是提前支取差旅费，报销时填写转账凭证；提前支取差旅费如有余额，也作为回单。无提前支取差旅费，即支付凭证。现在财务一般都会做通用的记账凭证，不再需要收、付、转。报销时:由:管理费差旅费；贷款:其他应收款(或现金)；在填写报销单时，写下出差时间、地点、交通费、食宿费、出差津贴等。扩展信息:1。会计分录:1。如果预先支付了差旅费，请填写付款凭证。
报销金额小于贷款金额时，填写转账凭证。会计分录为:借出时:借出时:其他应收款借出旅行商时:库存现金时/银行 存款报销时，所有钱花完时的会计分录为:借:管理费差旅费贷:库存现金旅行商其他应收款/-2存款借:管理费存款商旅其他应收款2。如果出差人员出差前借了现金，且已入账，会计报销出差人员差旅费时，不涉及现金时应填制“转账凭证”。
3、对公账户去 银行取现,现金支票上一直写 差旅费会不会有问题?现在人民银行已经不查账了，支票的管理比较松，没什么好担心的。但支票的使用要按支票号记录，特别是销户时，未使用的支票要交回银行。通常现金支票的目的是写零用现金，不建议写差旅费。关于备用金的限额，我建议每次都和银行沟通。储备基金的限额一般由公司规定。好像银行没有这个规定。目前在银行上取现每日限额为5万，超过5万需要提前一天预约。
4、 差旅费怎么做账?差旅费如何记入账户差旅费:借:其他应收款-a 5000贷:现金5000，单据说明2500，只需费用差旅费2500元，其余2500元返还现金。此时应作如下分录:管理费-差旅费2500现金2500贷:其他应收款-5000张。另外，出门的钱不够的话，超过100。然后:借:管理费5100贷:其他应收款-5000现金100。这是整个差旅费会计。差旅费会计凭证如何填制银行现金支取，借:现金贷:银行 存款预借差旅费小时:借:其他应收款差旅费贷:现金报销差旅费小时，a
5、预借 差旅费时并未写用现金支付和 银行 存款支付怎样写借贷分录?预借差旅费未写现金支付和银行 存款支付，然后据实填制会计凭证:借方:其他应收款XX职工贷款:银行。问:预借差旅费没有写现金和银行 存款借贷方分录怎么写？答:假设1:预借差旅费已付现金1000元分录:借:其他应收款1000贷:库存现金1000假设2:预借差旅费-2/已转1000元分录:借:其他应收款1000贷
6、 银行取 差旅费规定有什么法律分析:如果公司的预期差旅费没有超过平时备用金的额度，可以直接从备用金里取钱，没有任何麻烦，只是报销的目的不同；如果超过，在不超过一大笔的范围内，一般在银行中规定我们有5万元。可以填“差旅费”，一张支票就够了，按照银行中的要求在背面填写。最好当场问清楚，一般要求写“多少人，在哪里？”如果是一大笔钱，你需要填表并带上你的印章。部分银行需要提前申请。
