Excel编制银行存款日记账,银行存款日记账是企业编制的吗

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使用excel编制Cash Day记账本文通过实例重点介绍公式输入法。可以说，公式编制 input是此表编制的基础，核算数据是正确的。所以要求你对Excel函数公式，尤其是引用函数有一定的了解，基本了解函数参数的作用和用法，否则很容易在编制 table中出错。掌握本文介绍的方法，只适合了解会计基本原理，但还没有完全掌握Excel表来做账的同学。我们来讨论研究一下现金日记账现金日记账通常是财务出纳根据现金流入流出登记的日子-

1。打开Excel表单，第一行输入标志(公司名称)，第二行输入地址(公司详细地址)，第三行输入公司(电话和传真)，第四行输入对账单，第五行输入打印日期，如图。A3:H3，A4:H4，A5:H5]，点击菜单栏中的[合并并居中]按钮。3.选择区域[A6:H18]，单击菜单栏中的[边框]按钮，然后选择[所有边框]。4.在表格中输入[日期、送货单编号、名称和规格、单位、数量和单价]。

核对对账单与日期记账，用笔核对。如果不匹配，如果在上个月的对账表中已经调整过，则不需要在本月的对账表中进行调整。1.如果是企业收到的款项，已作凭证但未收到银行，本月应对对账单进行对账(加上:企业已收到，银行X个月未收到XX#的款项)。2.如果是本月底开出的支票，企业已经记账，但没有去银行领取。这个金额应该在本月的对账表上(减:企业已支付，银行未支付X个月XX#的货款)。3.如果是银行收到款项，企业未收到收据或未入账，应在本月对账对账单(加:银行)如果企业未收到收据或未入账，应加银行已支付，企业已有X天未办理支付手续。据说对账部分应该是非出纳编制，对账表最好用EXCEL做。现在要求把对账单贴在对账表后面，所以凭证号和日期只加在对账项目上，方便查看。

设置每日余额很麻烦，因为从你的数据上看不出哪个是什么时候。建议每笔交易设置一个余额。如果借方是A列，贷方是B列，余额是C列，那么在C2输入A2B2得到第一笔余额，然后在C3输入C2 A3B3得到第二笔余额。然后拖动C3单元格的公式(注意只是C3单元格)就可以得到每笔交易的余额。在余额单元中输入:=(点击前一日余额单元) (点击当日借方数据单元)-(点击当日贷方数据单元)。这个公式做出来以后，下面所有的余额只要填了就OK了。

出纳登记现金的日期记账和银行 存款日记账，根据会计凭证记账，所有现金和/123。比如9月20日提取现金100(借:库存现金100，贷:-4存款100)；9月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务成本，贷:库存商品)。现金日期记账月日期汇总对方账户借贷余额920提取现金银行存款100925 2009年9月30日主营业务收入结转成本与现金无关，故不登记“现金日期记账”。

注意事项:1。及时登记账目，做到日结月结，经常核对账钱相符。2.定期与会计核对现金(至少每月一次)。3.定期去银行取对账单，做银行 存款对账对账单，与银行 存款对账。4.核对每笔报销的发票金额和真实性，避免错账和假票。5.如果日期记账是错的，用红笔在手工账里把错的那一行打双线，相当于把这个记录注销了，然后在后面用蓝笔登记正确的。

excel会计处理是一个免费的通用会计模板。进行初始化，确定要使用的科目，并输入凭证分录。日期记账，明细账总账利润表资产负债表自动生成。打开电脑，从电脑的网页(百度知道的这个页面)下载。下载后，先解压。打开excel进行账务处理时，最好在EXCEL2003或2007中打开。启用宏。先看说明书。在凭证页的第三行。

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银行 存款日记账月/日对方账户借贷余额汇总表920提取库存现金100其他与银行无关的项目。注意事项:1，及时登记账目，做到日结月结，经常核对账钱相符。2.定期与会计核对现金(至少每月一次)，3.定期去银行取对账单，做银行 存款对账对账单，与银行 存款对账。