出纳银行存款交接单,出纳可以登记银行存款日记账吗

出纳交接-1/账单一般保存多久？出纳交接-1/账单一般保存多久？出纳 交接有哪些内容出纳 交接内容包括出纳凭证即现金、银行企业银行日记账有时与银行账户余额不一致-1，并有交接人员编制的余额调节表-3存款并说明原因。

问题1:会计工作交接书，怎么写？会计工作交接交接人吴XX经工厂财务部决定，调任吴XX接替其存货核算岗位。现根据《会计人员工作规则》的规定，办理如下手续:(1)移交前受理的存货核算业务的会计凭证已全部由转让方填制完毕。(2)截至交接，应登记的账簿已全部登记完毕，明细账最后一笔余额已加盖转出方印章以示负责。

购房合同的印花税也已全额缴纳。(5)储存期内，材料采购员的仓单、出库单存根已装订成册，编号从第X卷至第X卷，共XX卷(按月装订，储存期3年)，经清点无误。(6)本月末各种材料明细账记录的库存数量和金额与总账和仓库保管账完全一致。(7)农牧机械厂物资采购合同专用章，经核对无误。

出纳交接我们要注意以下事项(大体上):1。一、有交接人员名单交接一式三份。交接清单内容主要是转让方离职前办理的工作事项的说明；补充:(1)现金，银行 存款和交接，库存现金必须与账面相等。如有长短票，交接人员应查明原因并解决。企业银行日记账有时会因为时间问题等与银行账户银行对账单出现余额不一致的情况。，并有交接人员编制的余额调节表-3存款并说明原因。

(在交接当面说清楚，不要大意！(3)现金账簿、交接、出纳岗位一般准备，银行日记账账簿也可根据公司情况准备。按补充(1) 交接，检查账目是否与事实相符，账簿必须完整，不得遗漏。接收后，接收人应在各账簿启用表上填写接收时间，并签字盖章。

Accounting交接List Template 1 Accounting交接List Template 2附件1:Work交接Table交接人员基本信息姓名:职务:办公室:离职原因:工作时间:内容(根据本人具体岗位填写)1 .是否所有与会计机构负责人(会计主管)有关的事项都交接清楚；2.所有账簿是否交接完整；3.各种说法是否交接明确；4.应收账款和应付账款。声明中其他主题的细节是否解释清楚？6.所有与会计人员交接有关的事项都清楚了吗？7.报税机关交接的信息清楚吗？8.发票是否负责保管交接清楚？9.是不是都银行信息/清楚了？-0/相关事项都清楚了吗交接 11？负责储存的中间产品银行是否与清单相符？12?负责保管的文件是否与清单相符？13?电脑上的相关文件交接清楚吗？14?所有的文件都被保管起来了。计算器及相关办公用品是否归还交接人:主管:会计机构负责人(会计主管):总会计师(财务总监):注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管)签字；会计机构负责人(会计主管人员)由总会计师(财务总监)提出辞职。

1。支付业务(一般支付的流程因公司而异，这里只说明会计和出纳的顺序)。发生付款业务时，会计首先要审核原始凭证的合法性、合规性，然后编制付款凭证，再交给出纳办理付款。先登记现金簿日记账或银行 存款，然后在原始凭证上加盖付款印章，在付款记账凭证上加盖个人印章后，再进行付款。2.出纳在出纳做出纳的，要将当天的营业收入汇总，填入当天的收入日报表，并将银行进账单和原始凭证交会计审核后编制收款凭证，再相应登记现金簿和-3存款日记账。

出纳和会计交接凭证需要做一张单据交接表，表格中的项目有:序号、交接日期、交接数据名称、转出方、签字方等。每次交接，填交接表格就行了。1.交接: 1之前的准备工作。已受理经济业务的会计凭证，尚未填制的，应当填制。2.未登记的账户应当登记，并制作余额表，在最后一笔余额后加盖经办人印章。3、整理好所有应移交的资料，并对未了事项和遗留问题写出书面说明。

5.会计机构负责人(会计主管)交接时，应将所有与会计有关的资料向继任人介绍清楚。关于/1的注释:1。现金应按会计账簿记载的余额当面上交，不得短缺。如换证人员发现不符或“白条到库”，交接人员应负责查明并在规定期限内处理。2.有价证券的数量应当与会计账簿记录相符。有价证券面额与发行价格不一致的，会计账簿余额应为交接。

出纳交接内容包括出纳凭证，即与现金有关的原始凭证和记账凭证，银行 存款及其他货币资金。出纳账簿，即现金账簿和-3存款日记账等。现金，即库存的人民币和外币；银行 存款指企业存放在银行中的货币资金；其他货币资金是指除现金和-3存款以外的各类货币资金。出纳是办理现金收付、银行结算及相关账务，按照有关规定和制度保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。

出纳的三大禁忌是使用“白条”到仓，隔夜大量现金，坐收现金。白纸到仓，又称“白纸顶仓”，用票据或不符合财务制度和会计凭证的单据代替合法凭证，挪用库存现金；现金出资是指收到现金(营业收入)后，不存入银行而直接从收到的现金(营业收入)中支出。月底有哪些工作出纳？月末录入结算单据出纳，如收款结算单、付款结算单、划账结算单；月底也要打印银行全月，查业务。如果有未入账或提前入账的业务，需要制作银行余额调节表；以及清点现金的需要。

出纳交接一般保存多久？15-11会计转移存货15-12会计档案保管存货永久13会计档案销毁存货永久14 银行余额调节表5-15 银行报表5年。十五年。企业和其他组织会计档案保管期限表文件名保存期限注1会计凭证1原始凭证15年2记账凭证15年3汇总凭证15年2会计账簿4总账15年包括日记账总账5明细账15年6日记账15年现金和银行 存款日记账保存25年7固定资产卡片报废清理后保存5年8辅助账簿保存15年， 3财务报告包括3年9月各级主管部门汇总财务报告和季度财务报告，包括10年的文字分析，10年的财务报告(决算)，包括4个其他类别的文字分析，15年的11会计交接清单，12会计档案保管清单13会计档案销毁清单14银行5年的余额调节表，15。

对帐表是指由于时间原因应该调整的数字。至于未结清的账，你要一个一个的收单据，如果未收到银行文件，应致电原出纳查询银行文件是否可用。你能看看余额吗？1.调平就行了，2.欠账最终会持平，有些时间差是正常的。3.将银行对账单与企业银行日记账进行对账，交接账单应该是当时的实际金额银行。如果银行 account的金额与对账单不同，应该有原始的出纳preparation银行balance对账表来检查金额是否正确(unit 银行 journal和银行。