现金银行存款内控制度,拿100万现金去银行存款

1无关人员不得接触现金2 现金付款必须正确授权3每天结算余额，实际现金计数。4 现金日记账和现金总账余额应一致。现金，内控方法是什么？1.账户主管制度企业应配备专职柜员办理现金托收结算业务，登记现金和-4存款日记账和存储。出纳人员不得负责稽核、保管会计档案和登记收入、费用、债权债务。

(2)定义各种报销凭证，规定各种现金支付业务的报销程序和方式；(3)确定各项现金支出的审批权限。3.现金日清月结单制度日清是指出纳登记当天所有的收付款项现金日记账，并做账面余额，与存货-2进行对比。月结是指出纳必须按月结算现金日记账；并进行定期现金盘点。4.现金保管制度(1)超过库存的，下班前送达银行。(2)除工作时间需要的少量现金外，放入保险柜。

内部控制对存货的管理要求现金必须通过四种方式建立，即:对钱账的管理制度、存货现金支出审批-3。存货的建立现金 4 制度是企业做好内部控制的充要条件。一、主管会计制度出纳不得主管审计、保管会计档案和登记收入、费用、债权债务等账目。需要注意的是现金总账应由会计而不是出纳登记；此外，出纳还可以登记一些与存货没有对应关系的账簿现金、银行 存款，如累计折旧等明细账。

COPY，希望你不要介意。[内控 制度]如何完善货币资金内部控制制度(一)货币资金业务中的职责分离货币资金业务内部控制的基本要求是将操作货币资金业务的人员与记录这些业务的人员分离开来。一、出纳或出纳不能同时收款和负责开具发票或收据，应与出票人职责分离。企业规模小，人员不全的，要有专人负责核对发票或收据。

第三，对于大型企业，出纳应登记每日收支情况现金 in 现金出纳备查簿。现金日记账和现金总账应由其他人员登记。对于规模较小的企业，可以用现金日记账代替现金出纳备查簿，由出纳登记，但现金总账的登记必须由其他工作人员承担。四、应收账款负责人不能同时分管现金收入账户；负责应付账款的人不能同时负责现金费用账户。第五，保管支票簿的工作人员不能同时负责现金费用账户和调整-4存款账户。

百度，很多。货币资金内部控制的内容制度 (1)职责分工和权力分离制度出纳和会计应分别负责货币资金的收支，职责明确，权力分离。应设置专职出纳，负责货币资金的收付、原始收付凭证的保管和发放、日记账的登记。会计人员不得兼任出纳；出纳人员不得同时负责审核和保管会计档案，也不得同时负责收入、费用和债券债务账户的登记。而且现金和-4存款的所有收付款项都必须在核对原始凭证无误后填制会计凭证，然后由出纳检查所附原始凭证是否齐全并办理收付款项，在原始凭证上加盖“已收”或“已付”印章。

1。账户主管制度企业应配备专职柜员办理现金收付结算业务，登记现金和银行-。出纳人员不得负责稽核、保管会计档案和登记收入、费用、债权债务。2.现金支出审批制度(1)明确企业现金支出范围；(2)定义各种报销凭证，规定各种现金支付业务的报销程序和方式；

3.现金日清月结单制度日清是指出纳登记当天所有的收付款项现金日记账，并做账面余额，与存货-2进行对比。月结是指出纳必须按月结算现金日记账；并进行定期现金盘点。4.现金保管制度(1)超过库存的，下班前送达银行。(2)除工作时间需要的少量现金外，放入保险柜。(3)清点限额内库存现金并放入保险柜。(4)公款不得私存。

中国工商行政管理局银行内部控制暂行规定第一章总则第一条为确保全行经营管理活动安全、有效、稳健运行，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国商法》银行 Law和《中华人民共和国公司法》银行加强第二条工商8 是为了实现业务目标和防范风险，对内部机构、职能部门及其工作人员的业务活动和业务行为进行规范、约束和控制的方法、措施和程序的总称。