银行存款结存报告单,资金结存货币资金与银行存款

它要求按照现金和-3存款、和银行 存款按照存款人的不同账户设置日记账，逐一进行明细核算。现金和银行 存款报销员工的日常管理，填什么...主要工作内容:日常费用的报销，银行现金的存取，支票的签发和支付，与现金、现金有关的会计凭证的编制，银行 存款日记账登记单据:借款单、费用报销单、现金支付单。

会计凭证当然是由会计人员进行核算的，按其主管的账簿可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既有区别又有联系，这是分工合作的关系。第一，各有分工。总账会计负责企业经济业务的整体核算，为企业经济管理和经营决策提供全面的会计数据；明细账会计主管企业的明细账，为企业的经济管理和经营决策提供详细的分类核算数据；出纳负责企业票据、货币资金和有价证券的收付、保管和核算，为企业经济管理和经营决策提供各种财务信息。

总账会计和明细账会计不准管钱管事。第二，相互依存，相互制约。出纳、明细账会计和总账会计之间有很强的依赖性。它们的记账基础是一样的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些记账凭证作为记账凭证，必须按照一定的顺序在出纳、明细账核算、总账核算之间传递；他们使用彼此的会计数据；共同完成会计任务，缺一不可。同时又相互牵制和控制。

主要工作内容:日常费用的报销，银行现金的存取，支票的签发和支付，与现金、现金有关的会计凭证的编制，银行 存款日记账登记单据:借款单、费用报销单、现金支付。现金和银行 存款报销员工的日常管理。出纳是会计工作的重要组成部分，涉及现金收付、银行结算等活动，直接关系到职工、单位乃至国家的经济利益。如果出了问题，会造成不可挽回的损失。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等会计法规，出纳有以下职责:(1)按照国家有关现金管理的规定和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务。出纳应严格遵守现金支出范围，非现金结算范围内不允许现金收付；遵守手头现金限额，超过限额的现金按规定银行及时交付；现金管理要做到日结月结，每天上班前核对账面余额和库存现金。发现问题，要及时检查；银行 存款账号和银行对账单也要及时核对。如有不符，应立即通知银行调整。

广义来说，只要是票据、货币资金、有价证券的接收、保管和入账，都属于出纳。以下是我给大家带来的《2022财务部出纳个人工作总结范本(5篇通用篇)》，供大家参考，希望大家喜欢！2022财务部出纳个人工作总结模式(1)随着时间的推移，我加入百旺已经一年了，我总结自己20__年的工作，是为了在20__年中更好的发现自己，提升自己。20年过去了。在这一年里，通过领导和同事的帮助和关心，我已经清楚地认识到了自己在工作中的不足，这也让我学到了很多，工作也有了很大的提高。_ _年的工作总结如下。1.工作总结:1。严格按照公司的管理制度检查资金，杜绝浪费和非正常开支。

出纳应核对现金实际金额与现金簿号码是否一致，与银行 journal和银行 statement中的金额是否一致。会计应核对出纳银行日记账和现金簿上的金额与自己账户上的余额是否一致。出纳:月底要结账，要出报告！盘点现金！会计:结算账目，制作报表，准备纳税申报单。出纳的现金簿和银行 存款日记账与会计的相关总账进行核对。出纳的工作主要是关于现金、-3存款以及各种有价证券的收付和结存会计，以及保管和-3存款现金和有价证券。

那要看会计做什么样的账户了。如果是正账，也就是税务局的账，最好用出纳的流水账复印件。(但是这个出纳的日报表一般是在会计结账后，由出纳抄进去的。) 2.如果是公司内部总账，出纳账是一套。会计根据出纳上交的票据进行对账单时，会反映出本月的金额和余额，然后与出纳日记账进行核对。如果是正确的，那就好了。

如果出纳的账是主账，怎么知道有没有问题？出纳现金和银行 存款日记账是明细科目，比较具体，流水账，特殊明细核算。它要求按照现金和-3存款、和银行 存款按照存款人的不同账户设置日记账，逐一进行明细核算，“现金簿”要每天做一次平衡，与存货核对:“银行 存款日记账”也要在一个月内做几次平衡，与开户银行核对。