现金日记账和银行 存款日记账负责出纳。会计与出纳的区别如下:会计职责:1。严格执行上级规定的会计业务法规，负责预算内外各种账目和固定资产总账的会计处理，行使会计责任和权力，严格从事会计业务、会计核算和会计监督活动，当好领导的参谋。2、按照会计制度的规定，设置账户，审核凭证，填制凭证，按时查账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账实相符。报表应内容完整，数字清晰正确，并及时提交。
4、建立和管理财务档案，按照国家《会计档案管理办法》建立健全会计档案，做到资料完整和保密。5.加快实施会计电算化管理，建立和完善会计电算化管理系统。6、坚持交接班制度，有事向主管负责人请假。出纳职责:1。根据审核签字的会计凭证办理现金、银行 存款支付结算业务。2.及时登记现金和银行日记账，日记账日结月结，账实相符。
6、怎样做现金日 记账、 银行 存款日 记账和总账?1，现金日期记账，银行 存款日记账，明细账和总账的手写样本如下:2。概念介绍:现金日期。单位出纳人员根据核实后的现金收付凭证和银行提取的银行付款凭证逐一登记。为了保证账簿的安全性和完整性，现金日期记账必须采用定制账簿。银行 存款日记账:专门用来记录银行 存款收支业务的特殊日子。
银行 存款收入金额应根据相关现金支付凭证进行登记。每日营业终了，应计算并登记银行 存款收入、银行 存款支出的总额和账面余额，以便检查和监督各种收入和支出，避免现金的发生。明细账:根据明细账账户登记的账簿，称为明细账，简称“明细账”。明细账又称明细账，是根据总分类账的明细科目设置的，用于对某一类经济业务事项进行分类登记，提供相关的明细核算数据。
7、现金日 记账和 银行 存款日 记账怎样做1，现金日期记账和银行 存款日记账余额必须每日结算。2.结账前，必须将本期发生的所有经济业务登记在账。3.结账时，应列出每个账户的期末余额。如需按月结算，应在汇总栏注明“本月余额”字样，并在下栏划一条红线。4.如需结算本年累计金额，应在汇总栏注明“本年累计”字样，并在下方栏内划一条红线；12月末的“本年累计数”为全年累计数。
5.年终结账时，应结清年度金额和年末余额。年度终了，余额应结转至下一会计年度，并在汇总栏中注明“结转下年”字样。下一会计年度新会计账簿的第一行应填列上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。扩展信息:库存现金日期记账是出纳店员根据已核实的现金收付凭证(记录)从-3存款付款凭证中提取现金
现金日期记账和银行 存款日记账一般由出纳企业的人员登记录入。1.现金和银行 存款都是企业的货币资金，是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业重要的支付手段和流通手段。这些资金都是通过出纳 personnel接收和结算的。二。出纳人事的工作主要有:经办-3存款和现金收款。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。
四、负责报销差旅费。5.雇员工资的支付，三。根据我国相关会计制度，企业必须设置“现金日记账”按照现金交易的先后顺序逐一登记，每日终了，应将登记的“现金日记账”余额与实际库存进行核对，确保账实相符。月末必须将“现金日记账”的余额与“现金”总帐科目的余额进行核对，二。企业必须将“银行 存款日记账”设置为日终要结算的余额。
