鼎信诺银行存款收支检查表
货币基金1。银行确认函:确认函金额通过账户余额表(最后一级1)获取，银行账号通过各银行对账单获取(仅限12月末对账单)；获得银行存款余额对账表完善；对于大额未结账款(一般在10000以上)，询问原因确定是否需要调账补齐；注:被审计单位有银行贷款和担保的，同一公司银行应一并索要证明；2.银行存款收支检查对账单:获取12月份所有基本户对账单原件，或与原件一起当面复印(选择对象为当年金额较大)将凭证号标注到每笔银行交易，这个程序的目的是发现有大量的资金被占用和归还，但是转出和转入没有入账，所以期末余额没有差异，...
更新时间：2024-04-03标签： 收支存款信诺检查鼎信诺鼎信诺银行存款收支检查表 全文阅读